O Assistente de Tesouraria focado em Fechamento de Caixa de Motoristas é responsável por garantir a correta apuração, conferência e registro dos valores arrecadados pelos motoristas em suas rotas diárias (principalmente em empresas de transporte, logística ou distribuição). Este profissional atua na interface entre as operações de campo e o setor financeiro (Tesouraria/Contas a Receber), sendo crucial para a saúde do fluxo de caixa da empresa.

Principais Responsabilidades

Fechamento e Conferência de Caixa:

Receber e conferir os malotes/envelopes de prestação de contas dos motoristas, verificando a consistência entre os valores em espécie/cheque e os comprovantes de vendas/serviços (boletos, notas fiscais, relatórios de rotas, etc.).

Garantir que todas as diferenças (sobras ou faltas) sejam devidamente registradas, justificadas e encaminhadas para a gestão.

Controle e Lançamento Financeiro:

Realizar o lançamento diário dos valores apurados no sistema financeiro, classificando a entrada por tipo de recebimento (dinheiro, cheque, cartão, depósito).

Preparar borderôs e realizar os depósitos bancários dos valores recebidos, garantindo a integridade e segurança do numerário.

Conciliação:

Auxiliar na conciliação dos valores depositados com o extrato bancário (Conciliação Bancária) e com o módulo de Contas a Receber.

Arquivamento e Organização:

Organizar e arquivar de forma sistemática toda a documentação comprobatória (relatórios de caixa, comprovantes de depósito, notas de débito/crédito).

Suporte e Comunicação:

Prestar suporte e esclarecer dúvidas dos motoristas e áreas operacionais relacionadas às prestações de contas.

Elaborar relatórios gerenciais básicos sobre a movimentação de caixa e pendências de prestação de contas.

Requisitos de Formação e Experiência

Formação: Ensino Médio Completo. Desejável (diferencial) estar cursando ou ter concluído graduação em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas correlatas.

Experiência: Experiência prévia em rotinas administrativas, financeiras, de tesouraria, caixa ou contas a receber.

Conhecimento Técnico: Domínio do Pacote Office (principalmente Excel Básico/Intermediário para a criação de planilhas e relatórios).

Habilidades Comportamentais

Atenção Concentrada: Capacidade de focar em detalhes e números para evitar erros no fechamento de caixa.

Organização: Habilidade para gerenciar grande volume de documentos e informações financeiras.

Sigilo e Ética: Discrição e responsabilidade no manuseio de valores e informações confidenciais.

Agilidade e Proatividade: Capacidade de realizar o fechamento diário dentro dos prazos estabelecidos.