Executar atividades diversas de rotinas administrativas financeiras, lançamento de notas fiscais de entrada, acompanhamento e orientação quanto aos pedidos de compra, acompanhamento de notas emitidas para a empresa, cobrança de notas não lançadas, cadastro de produtos, geração de depreciação mensal, acompanhamento do ativo imobilizado, apoio nas conferências fiscais.

Responsabilidades:

• Emitir extrato bancário de todas as unidades da empresa para conferência diária e realização da conciliação bancária das contas correntes e aplicações. Lançar no Sankhya tarifas, taxas, recebimentos, através das rotinas movimentação financeira e movimentação bancária, para que o saldo do Sankhya corresponda ao do Banco.
• Verificar diariamente os títulos pagos através de relatório extraído do gerenciador financeiro. Acessar o sistema bancário do BB e Itaú para processar o “movimento do dia” de todas as unidades Cerrado, Unapel, Multi e Starkel.
• Realizar, através do gerenciador financeiro, o retorno diário de recebimento das contas da empresa quando houver pagamento via boleto bancário. Em seguida, imprimir relatório de retorno do sistema, extrato bancário e saldo real. Anexar ao extrato bancário e arquivar documentação no sharepoint.
• Fazer conciliação bancária através da conferência das duplicatas liquidadas. Se a conciliação não fechar, identificar o erro e solucionar o problema.
• Acompanhar os lançamentos realizados pelas unidades referentes ao recebimento de duplicatas via depósito bancário, PIX, TED, entre outras formas de recebimento.
• Acompanhar os lançamentos, prazos de pagamento e descontos (tarifas) dos recebimentos com cartão de débito e de crédito. Efetuar o lançamento no sistema após a compensação do numerário na conta corrente da empresa. Cada uma das empresas possui uma taxa variável negociada com a instituição financeira. Atentar-se para descontos e lançar corretamente.
• Realizar os descontos de títulos bancários e fazer os lançamentos dos mesmos no sistema, acompanhando os títulos descontados até a sua liquidação.
• Colocar duplicatas em cobrança bancária, utilizando a rotina geração de arquivos de remessa no Sankhya. Logo após, fazer a seleção das que irão para cobrança bancária. Hoje no Sankhya, temos dois tipos de carteira DDA e sem DDA (recebimento em carteira – exceção).
• Em caso de negociações de máquinas, verificar a forma de pagamento, já que na maioria das vezes são pagas com cheque, financiamento bancário, cotas de consorcio, usados, etc. Cada máquina é uma negociação única.

Recebimentos:

• Acompanhar recebimentos de Finame de máquinas CASEIH, NEW HOLLAND, JACTO E HORSH via e-mail para ciência de negociações e garantir controle de comissão dos vendedores, taxa flat, etc.
• Acompanhar recebimento dos contratos de alugueis ativos da empresa Cygnus.

Controle de documentação:

• Ser apoio de atividades correlatas à cobrança de títulos junto aos Assistentes Financeiros e Administrativos de Lojas.
• Acompanhar a lista de títulos a serem encaminhadas para protesto e estar ciente dos alertas de protesto, apoiando o gestor imediato na decisão para retirada ou não do mesmo.
• Manter atualizada a planilha de pendência de recebimento de negociações comerciais para conhecimento da Diretoria e controle dos Vendedores.
• Manter a organização e limpeza do arquivo físico.
• Arquivar, disponibilizar e compartilhar documentos fiscais e financeiros em um banco de dados online para consulta do departamento financeiro, fiscal e contábil.

Atividades Pontuais:

Demais responsabilidades comuns a todos os cargos:

• Realizar as atividades previstas para o cargo, atendendo à Missão, Visão e Valores da organização.
• Cumprir as normas e procedimentos da empresa, consultando-as sempre que necessário, garantindo qualidade no trabalho realizado e esperado pelos clientes internos e externos.
• Cumprir as normas de segurança do trabalho da empresa, utilizando os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva) necessários para a função, zelando pela sua integridade física e de todos os colaboradores.
• Realizar atendimento de qualidade ao cliente interno e externo, dentro dos padrões determinados pela empresa.
• Executar atividades afins atendendo à solicitação do Superior Imediato. Participar ou conduzir projetos especiais quando solicitado.

Requisitos:

• Ensino superior completo, ou em andamento em Ciências Contábeis, Administração, ou áreas afins;.
• Conhecimento com sistema ERP Sankhya, será um diferencial;
• Domínio pacote office;
• Experiência prévia com notas fiscais e rotina fiscais.